Top 5 szablonów księgowych w arkuszach programu Excel
Rozrachunki z dostawcami, Rozrachunki z odbiorcami, Księga kasowa, Księga kasowa - to proste narzędzia księgowe, których potrzebujesz. W tym artykule pokażemy, jak tworzyć szablony księgowe za pomocą arkuszy programu Excel. Jeśli jesteś przedsiębiorcą i nie możesz kupić zaawansowanego oprogramowania do zarządzania kontami biznesowymi, pomożemy Ci za pomocą prostych szablonów do śledzenia Twoich wydatków i dochodów.
Poniżej znajdują się różne szablony arkuszy księgowych w programie Excel.
# 1 - Szablon kasy
Kasa jest jedną z ważnych ksiąg rachunkowych. Kasa służy do rejestrowania codziennych transakcji w firmie. Widzimy tutaj dwa rodzaje transakcji, jeden to transakcje debetowe, czyli wypływ gotówki, a drugi to transakcje kredytowe, czyli dopływ gotówki.
Po jednej stronie konta będziemy rejestrować wszystkie transakcje debetowe, a po drugiej stronie księgi rejestrować wszystkie transakcje kredytowe. Wszystkie transakcje należy rejestrować w porządku chronologicznym.
W przypadku transakcji debetowych i kredytowych widzimy trzy wspólne kolumny. Najpierw wpisujemy datę transakcji, potem szczegóły transakcji, a na końcu podajemy kwotę transakcji.
Następnie otrzymamy sumę debetu i sumę kredytu. Tak więc w komórce D14 mamy dostępne całkowite saldo, tj. Suma kredytu - Suma debetu.
# 2 - Szablon Petty Cashbook
Innym prostym szablonem kasy, ważnym dla małych firm, jest „ Petty Cashbook”. Petty Cash służy do utrzymywania wszystkich codziennych wydatków w celu dopasowania do codziennych potrzeb biznesowych.
Dzienne wydatki są takie, jak „Wydatki na druk i materiały biurowe, opłaty pocztowe i kurierskie, naprawy i konserwacja oraz wydatki biurowe”.
W tym celu zobaczymy nieco inne kolumny w porównaniu do poprzedniej księgi kasowej.
W kolumnie „Dr” wpisujemy wszystkie kwoty transakcji wypływów, aw kolumnie „Cr” wszystkie transakcje wpływające.
Ten szablon programu Excel różni się od naszej księgi gotówkowej, w której mieliśmy dwie różne połowy do rejestrowania transakcji debetowych i kredytowych.
# 3 - Szablon zobowiązań
Rozrachunki z dostawcami to nic innego jak wszystkie firmy płatnicze, które są zobowiązane do wypłaty swoim dostawcom za otrzymanie towarów i usług. W tym celu musimy wprowadzić nazwę odbiorcy płatności, datę faktury, kwotę faktury, termin płatności i procent TDS.
Każdy dostawca wymaga innych wartości procentowych TDS, więc należy wprowadzić wartość procentową TDS w oparciu o kategorię dostawcy.
# 4 - Szablon rozrachunków z odbiorcami
Rozrachunki z odbiorcami to przeciwieństwo rozrachunków z zobowiązaniami. AR jest krwią biznesu, ponieważ potrzebujesz pieniędzy, aby prowadzić swój biznes i w oparciu o dostępne fundusze; właściciel decyduje o terminach rozrachunków z dostawcami niezależnie od terminu płatności.
Jeśli są pieniądze, to jak zapłacisz, nawet jeśli termin płatności przypada na jutro, i to właśnie w tym miejscu zespół ds. Rozrachunków z odbiorcami odgrywa główną rolę w zmuszaniu klientów do terminowego dokonywania płatności.
Zadanie dotyczące należności nie kończy się na tym; muszą stworzyć harmonogram wiekowania swoich płatności; zobaczymy harmonogram starzenia w poniższej sekcji.
# 5 - Harmonogram wiekowania należności
Jedną z podstawowych zasad na kontach jest „im dłużej saldo rachunków pozostaje w toku; szansa ich zebrania jest mniejsza ”.
Mając to na uwadze, musimy stworzyć harmonogram wiekowania, w którym łączna kwota należności zostanie podzielona na różne okresy.
Jeśli łączna kwota należności wynosi 5 Lakhów, to jako księgowy musisz mieć pewność, jaka kwota ma nadejść w ciągu najbliższych pięciu dni, jaka kwota ma nadejść w ciągu najbliższych 10 dni, 15 dni , 20 dni, 30 dni i tak dalej.
Nazywa się to harmonogramem starzenia. Musimy dotrzymać harmonogramu starzenia; musimy wziąć pod uwagę termin porodu; w oparciu o termin, musimy zdecydować o płycie.
Aby automatycznie przybyć, zauważa Aging, musimy wprowadzić zagnieżdżony warunek if. Poniżej znajduje się formuła, którą wstawiłem.
= JEŻELI ((@ (Termin)) - DZISIAJ ()> 30, "Do zapłaty za więcej niż 30 dni", JEŻELI ((@ (Termin)) - DZISIAJ ()> 25, "Do zapłaty za 25 do 30 dni" , JEŻELI ((@ (Termin)) - DZIŚ ()> 20, "Do zapłaty za 20 do 25 dni", JEŻELI ((@ (Termin)) - DZISIAJ ()> 15, "Do zapłaty za 15 do 20 dni" , JEŻELI ((@ (Termin)) - DZISIAJ ()> 10, "Do zapłaty za 10 do 15 dni", JEŻELI ((@ (Termin)) - DZIŚ ()> 5, "Do zapłaty za 5 do 10 dni" , JEŻELI ((@ (Termin)) - DZISIAJ ()> 0, "Do zapłaty za 1 do 5 dni", JEŻELI ((@ (Termin)) - DZIŚ () = 0, "Do zapłaty na dziś", "Po terminie Data"))))))))
Ponieważ mam format tabeli, nie widzimy odwołań do komórek; zamiast tego mówi, że nagłówek kolumny z datą ukończenia. Na przykład
= JEŻELI ((@ (termin)) - DZIŚ ()> 30, w tym @ (@ (termin)) - komórka H2.
Zastosuj tabelę przestawną, aby zobaczyć podsumowanie.
W ten sposób możemy przeprowadzić analizę starzenia się, aby przewidzieć wpływy płatności w różnym czasie.
