Kup zlecenie z limitem (definicja, przykłady) - Jak to działa?

Spisie treści

Co to jest zlecenie z limitem kupna?

Co to jest zlecenie z limitem kupna?

Zlecenie kupna z limitem to system transakcyjny, w którym przedsiębiorca dostarcza instrukcje zakupu papieru wartościowego tylko poniżej określonej ceny, co pozwala mu zdecydować, ile dokładnie inwestycji chce dokonać w ten papier wartościowy. Zaletą jest to, że kupujący podejmuje decyzję dotyczącą ceny, po której chce dokonać transakcji kupna, chociaż zamówienie może zostać złożone, może nie zostać zrealizowane, a transakcja może nigdy nie zostać zrealizowana.

Przykład zlecenia kupna z limitem

Załóżmy, że inwestor / handlowiec chce kupić 100 akcji Microsoft Corp. Obecna cena rynkowa wynosi 152 USD za akcję. Inwestor nie chce zainwestować więcej niż 15000 USD w Microsoft Corp., więc decyduje się złożyć zlecenie kupna z limitem kupna w ramach kupna rynkowego, określając limit ceny na 150 USD za akcję przy ilości 100 udziałów.

Cena rynkowa Microsoft Corp spada do 150 USD (co najmniej 149,99 USD) za akcję, zlecenie kupna 100 akcji jest realizowane, a kupujący otrzymuje inwestycję po żądanej cenie i oszczędza 200 USD na inwestycjach.
Cena rynkowa Microsoft Corp. nie zmienia się zbytnio w kierunku, który pozostaje w stagnacji, a zamówienie kupującego pozostaje w toku i zostaje anulowane po pewnym czasie zgodnie z systemem.
Cena rynkowa Microsoft Corp. wzrasta do 164 USD w ciągu kilku dni i ostatecznie kupujący przegapił okazję do zainwestowania w ten papier wartościowy, który podniósł się o prawie 8%. Teraz, jeśli inwestor chce kupić Microsoft Corp, akcje, które musi zainwestować dużo dużo w porównaniu do tego, co było dostępne wcześniej.

Chociaż dla inwestorów długoterminowych te rzeczy mogą nie mieć znaczenia dla inwestorów krótkoterminowych i traderów, zlecenie z limitem kupna okazuje się bardzo przydatnym narzędziem, które daje im możliwość wejścia po pożądanej cenie.

Jak to działa?

Składanie zlecenia z limitem u brokera składa się z siedmiu głównych elementów.

Typ transakcji (kup lub sprzedaj)
Ilość (ilość akcji, które chcesz kupić)
Nazwa zabezpieczenia (wymieniona nazwa zabezpieczenia firmy)
Typ zlecenia (zlecenie rynkowe, zlecenie z limitem, zlecenie stop-loss)
Okres zamówienia (niezależnie od tego, czy jest to zlecenie z depozytem zabezpieczającym, które jest w ciągu dnia, czy zlecenie gotówkowe na dostawę zapasów)
Cena (cena, po której chcesz, aby Twoja transakcja została wykonana)
Ważność zamówienia (natychmiastowa lub anulowana, ważna do jednego dnia lub ważna do anulowania)

Podczas umieszczania tych inwestorów w oknie zleceń terminala maklerskiego umieść wszystkie niezbędne dane jak wyżej wymienione komponenty i złóż zlecenie. Jeśli cena rynkowa papieru wartościowego spadnie do ceny pożądanej przez inwestorów, zostanie zrealizowany zakup określonej ilości po określonej cenie. Jeśli cena rynkowa nie spadnie do żądanej ceny, zlecenie zostanie anulowane po pewnym czasie zgodnie z polityką systemu brokerskiego.

Zalety

Daje pewność, że kupujący dokona transakcji po cenie, którą chce.
Dla handlowców i inwestorów podaje dokładną cenę zgodnie z ich analizą handlu.
Jeśli inwestor będzie kupował zlecenie limitowane w systemie przez noc w przypadku, gdy transakcja nie zostanie zrealizowana w danym dniu i jeśli następnego dnia cena rynkowa akcji otworzy lukę poniżej ceny zlecenia limit. Kupujący otrzyma te akcje poniżej żądanej ceny.
Duzi inwestorzy instytucjonalni czerpią korzyści z uśrednienia ceny inwestycji. Ponieważ wolą złożyć zamówienie na innym poziomie cenowym, zamiast składać jedno duże zamówienie po jednej cenie, stwarza to duże ryzyko w przypadku nagłego spadku.
Kupowanie zlecenia z limitem jest bardzo przydatne w niestabilnym okresie na rynku, co pomaga wielu traderom uniknąć ataków paniki, trzymać się strategii i złożyć zlecenie po cenie pożądanej, aby handel został zrealizowany tylko wtedy, gdy cena spadnie poniżej określonej ceny .

Niedogodności

Nie jest konieczne wykonanie. Ponieważ zostanie on zrealizowany dopiero po tym, jak cena papieru wartościowego spadnie poniżej pożądanego limitu ceny zlecenia, a nie tylko do podanej ceny, ponieważ liczba zleceń już w systemie również powinna zostać zrealizowana.
Może się to okazać straconą szansą dla traderów lub inwestorów, którzy chcą uchwycić trend cenowy papieru wartościowego. Płacenie odpowiedniej kwoty za aktywa jest ważne, ale przechwytywanie okazji we właściwym czasie jest również najważniejszą częścią dla traderów i inwestorów.
W przypadku ruchu w dół luki, jeśli zlecenie z limitem pozostanie na noc i transakcja kupna zostanie wykonana, inwestorzy muszą podjąć natychmiastową decyzję, ponieważ istnieje ryzyko zmiany trendu cenowego.

Różnica między zleceniem kupna z limitem a zleceniem sprzedaży z limitem

Podstawa porównania	Kup zlecenie z limitem	Sell Limit Order
Definicja	Jest to zlecenie, które daje inwestorowi możliwość zakupu określonego zabezpieczenia finansowego po żądanej cenie poniżej aktualnej ceny rynkowej, kontrolując, ile chce zapłacić.	Zlecenie sprzedaży z limitem daje inwestorowi możliwość sprzedaży określonego zabezpieczenia finansowego po żądanej cenie powyżej aktualnej ceny rynkowej, co skutkuje wyższym zyskiem.
Mechanizm	Aby zlecenie mogło zostać zrealizowane, cena rynkowa papieru wartościowego musi spaść poniżej ceny zlecenia limitowanego.	Aby zlecenie mogło zostać zrealizowane, cena rynkowa papieru wartościowego musi znajdować się powyżej ceny zlecenia limitowanego.
Powód	Aby złapać okazję na wzrostowy ruch cen w zainwestowanych papierach wartościowych;	Do księgowania zysku w zakresie bezpieczeństwa lub w przypadku tworzenia krótkiej sprzedaży w celu złapania trendu spadkowego w zakresie bezpieczeństwa dla handlowców;
Zasada	Kupowanie w odpowiedniej cenie;	Zyskaj rezerwację lub sprzedaż po najkorzystniejszej cenie;

Różnica między zleceniem Buy Limit i Buy Stop

Podstawa porównania	Kup zlecenie z limitem	Kup Stop Order
Definicja	Jest to zlecenie, które daje inwestorowi możliwość zakupu określonego zabezpieczenia finansowego po żądanej cenie poniżej aktualnej ceny rynkowej, kontrolując, ile chce zapłacić.	Jeśli inwestor lub trader chce kupić pewne papiery wartościowe powyżej określonej ceny, aby uchwycić nowy trend wzrostowy lub w przypadku krótkiej sprzedaży, inwestor chce ograniczyć swoje straty powyżej określonej ceny, które jest składane w systemie, nazywa się zleceniem Buy Stop.
Mechanizm	Aby zlecenie mogło zostać zrealizowane, cena rynkowa papieru wartościowego musi spaść poniżej ceny zlecenia limitowanego.	W przypadku zlecenia kupna stop cena akcji musi być wyższa niż cena wprowadzona w zleceniu, a następnie zostanie potraktowana jako zlecenie rynkowe i zostanie natychmiast zrealizowana po najlepszej cenie ofertowej.
Wykorzystanie	Służy do kupowania papieru wartościowego w odpowiedniej cenie i do wyłapywania trendów wzrostowych przy jednoczesnym wykorzystaniu obecnego niewielkiego spadku ceny do wyłapywania odpowiedniej okazji we właściwym czasie.	Zlecenie kupna stop służy do przechwytywania nowego trendu wzrostowego powyżej określonej ceny wskazującej na duży ruch, a także do ochrony zysków i ograniczenia strat w przypadku krótkiej sprzedaży dla traderów.
Skupiać	Koncentruje się na przechwytywaniu handlu po odpowiedniej cenie.	Koncentruje się na ochronie przed stratami i natychmiastowym uchwyceniu świeżego wzrostu cen w zakresie bezpieczeństwa.

Wniosek

Zlecenie Buy Limit to ważna funkcja dostępna w systemie brokerskim dla inwestorów i handlowców, którzy chcą określonej ceny za wejście w transakcję kupna. Chociaż nie gwarantuje wykonania, ale stwarza poczucie komfortu dla kupującego za cenę, jeśli chce on przystąpić do zakupu papieru wartościowego. Różne analizy, takie jak analizy fundamentalne i techniczne, służą do podjęcia decyzji o właściwej cenie, aby złożyć zlecenie z limitem i wykorzystać okazję. Ryzyko z tym związane można zminimalizować za pomocą zlecenia sell stop, aby uniknąć ogromnych strat w przypadku zmiany trendu cenowego i zarządzać ryzykiem na wysoce niestabilnym rynku.

Zalecany artykuł

Ten artykuł jest przewodnikiem po tym, czym jest zlecenie z limitem kupna i jego definicją. Tutaj omawiamy, jak działa zlecenie kupna z limitem, wraz z przykładem, zaletami i wadami. Więcej informacji można znaleźć w następujących artykułach -