Roczny szablon budżetu - Bezpłatne pobieranie (ODS, Excel, PDF i CSV)

Inne wersje

• Excel 2003 (.xls)
• OpenOffice (.ods)
• CSV (.csv)
• Portable Doc. Format (.pdf)

Darmowy roczny szablon budżetu

Szablon rocznego budżetu został uznany za kluczowe narzędzie sukcesu każdej firmy. Jest używany do tworzenia, monitorowania i zarządzania w różnych branżach i przedsiębiorstwach, od tak małych, jak pojedynczy projekt, po budżety roczne. Przy pomocy szablonu rocznego rocznego budżetu firmy mogłyby na przykład bardzo efektywnie zarządzać pieniędzmi, odpowiednio alokować zasoby zgodnie z wymaganiami w projektach i monitorować roczne wyniki.

Szablon budżetu pomaga w realizacji celów i usprawnieniu procesu podejmowania decyzji. Mógłby on zmniejszyć przeszkody jeszcze zanim się pojawią, poprzez określenie w trakcie procesu przygotowywania rocznego budżetu, np. Potrzebnych środków na pokrycie określonych z góry określonych wydatków.

Informacje o szablonie rocznego budżetu

• Każda firma ma obawy o przyszłość; powodem jest to, że są szanse, że sprawy lub wydarzenia w biznesie nie zmienią się zgodnie z oczekiwaniami. Aby zaradzić temu problemowi, sporządzanie rocznych budżetowanych sprawozdań finansowych mogłoby w pewnym stopniu pomóc w osiągnięciu zamierzonych celów dzięki wykorzystaniu szablonów arkuszy kalkulacyjnych.
• Szablon arkusza kalkulacyjnego to macierz kolumn i wierszy, które można załadować do komputera i jednocześnie oglądać na ekranie komputera. Komórka, która jest przecięciem wierszy i kolumn, może zostać użyta do wstawienia dowolnych liczb, formuł, równań i opisów w razie potrzeby.
• Prosty lub finansowy model budżetu można utworzyć za pomocą szablonu arkusza kalkulacyjnego, aby przedstawić miesięczne lub roczne liczby.
• Obejmuje wszystkie wymagane składniki przychodów i kosztów w okresie, który jest głównie rokiem lub kwartałem finansowym; zależy to od wymagań i wielkości firmy. Na przykład można sporządzić roczne zestawienie dochodów budżetowych.

Elementy

Poniżej opisano istotne elementy tego szablonu. Każdy element szablonu budżetu ma kluczowe znaczenie, ponieważ dostarcza ważnych informacji, na podstawie których można podjąć decyzję o pożądanej rentowności i przyszłych inwestycjach.

# 1 - Nazwa firmy

Nazwa firmy, dla której tworzony jest ten szablon.

# 2 - Zbieranie informacji historycznych

Wszelkie informacje historyczne można wprowadzić zgodnie z wymaganiami szablonu, ale w naszym szablonie budżetu nie uwzględniliśmy żadnych informacji historycznych.

# 3 - Przychody

Przychody dzieli się na różne źródła dochodu, z których spółka ma uzyskać dochód, takie jak dochody z odsetek, dywidendy i inne dochody itp.

# 4 - Koszty

Wydatki dzielą się na kilka składników; zgodnie z charakterem wydatków, jakie ma ponieść rozważana spółka.

# 5 - Obliczanie marży dochodu netto

Dochód lub zysk netto uzyskano odejmując od przychodów oczekiwane wydatki.

# 6 - Dostosowanie budżetu

Liczby wykorzystane do przygotowania rocznego budżetu można dostosować do potrzeb budżetowych.

Jak korzystać z tego szablonu?

• Aby sprawdzić rzeczywiste korzyści płynące z tego szablonu, firma musi okresowo aktualizować budżet i dostosowywać go w razie potrzeby. Przegląd tego szablonu może wskazać, w jakim stopniu potrzebne są wysiłki i gdzie firma radzi sobie dobrze, aby osiągnąć cel na koniec roku.
• Na przykład, w naszym studium przypadku, jeśli obniżymy opłaty ubezpieczeniowe w dowolnym miesiącu, możemy wpłynąć na to samo pod koniec roku.
• Oprócz tego szablonu osoba monitorująca szablon powinna mieć informacje dotyczące potencjalnych problemów, które mogą mieć wpływ na przychody lub wydatki, które umożliwią członkom odpowiednie skorygowanie kwot budżetowych.
• Przegląd szablonu może wskazać, gdzie konieczne są wysiłki, aby wygenerować wymaganą stopę zwrotu z rentowności. Oprócz przeglądu rocznego, przegląd miesięczny może nam również pomóc w zidentyfikowaniu potencjalnych problemów.
• Na przykład moglibyśmy zwiększyć wydatki na reklamę w sezonie festiwalowym, aby wykorzystać ten sam i późniejszy wpływ na przychody. W celu pokrycia podatku dochodowego od zysku wypracowanego przez firmę, planowanie podatkowe jest wymagane przed zapłaceniem podatku organowi podatkowemu.
• We wzorze budżetu, jak podano powyżej, przedstawiliśmy rachunek zysków i strat z różnymi elementami zgodnie z charakterem transakcji firmy. W naszym studium przypadku ilustracyjny rachunek zysków i strat zawiera wiele pozycji, na szczycie których znajduje się przychód. Jest to dochód z podstawowej działalności firmy. Obejmuje różne inne źródła dochodu, takie jak dochody z odsetek od pieniędzy zdeponowanych w banku, dochody z dywidend, dochody z inwestycji i inne dochody.
• W naszym szablonie zredukowaliśmy wydatki z przychodów, aby otrzymać zysk netto generowany na działalności biznesowej. Wydatki obejmują kilka pozycji, które zostały pogrupowane w koszty ogólne i administracyjne, sprzedaż i marketing oraz badania i rozwój.
• W naszym szablonie budżetu podaliśmy budżet i rzeczywiste liczby za okres rozliczeniowy 2018-2019. Udostępniliśmy również dwie dodatkowe kolumny w komórce (D3: D40) i (E3: E40), aby przeanalizować wpływ różnicy między budżetowymi a rzeczywistymi liczbami finansowymi.
• W naszym szablonie budżetu rocznego możemy wypróbować różne scenariusze i zobaczyć ich wpływ. Jeśli kierownictwo firmy chce osiągnąć pożądany poziom marży zysku, może spróbować zredukować dowolne pozycje i przeanalizować ich natychmiastowy wpływ.

Wniosek

• Może to być korzystne niezależnie od tego, czy firma jest mała, czy duża. Dzięki szablonowi budżetu kierownictwo może mieć wyobrażenie o wpływach i wypływach gotówki. Jeśli firma ma już ugruntowaną pozycję, kierownictwu łatwo jest śledzić operacje i może przygotować budżet, ponieważ kierownictwo oczekuje, że liczba finansowa będzie zgodna z poprzednią liczbą lat, powiedzmy 3 lub 5 lat.
• Ale są sytuacje, w których dobrze ugruntowana firma może napotkać problemy, jeśli szablon budżetu zignoruje nieoczekiwane wydatki; jednak zależy to od wielkości i charakteru branży, w której działa firma.
• Kierownictwo powinno upewnić się, że zawierają one wszystkie możliwe pozycje w szablonie budżetu, aby odeprzeć negatywny wynik szablonu budżetu i osiągnąć pożądany poziom zysku.