Szablon wyciągu rozliczeniowego - Bezpłatne pobieranie (ODS, Excel, PDF i CSV)

Inne wersje

• Excel 2003 (.xls)
• OpenOffice (.ods)
• CSV (.csv)
• Portable Doc. Format (.pdf)

Bezpłatny szablon wyciągu rozliczeniowego

Szablon zestawienia faktur to te szablony, które rejestrują listę wszystkich transakcji debetowych i kredytowych dokonywanych w danym okresie i które są dostępne w programie Excel, które można łatwo wydrukować i przesłać klientowi pocztą elektroniczną w dowolnym momencie. Można je wdrożyć w przypadku faktur rozliczeniowych, zarządzania relacjami z klientami, w tym fakturowania ogólnego.

• Na przykład w przypadku wyciągów z kart kredytowych instytucje kredytowe wysyłają co miesiąc klientowi rachunek z karty kredytowej ze szczegółami transakcji przeprowadzonych w danym miesiącu oraz kwotą należną instytucjom kredytowym.
• Może zawierać kolumny z numerem faktury, danymi klienta, kwotą do otrzymania lub należną od klienta, opisem pozycji i innymi opłatami, w tym ewentualnym rabatem. Jest to korzystne dla tych, którzy mają relacje transakcyjne ze swoimi klientami i regularnie lub na bieżąco otrzymują zapłatę.
• Na przykład w przypadku relacji między wynajmującym a najemcą właściciel co miesiąc przesyła swojemu najemcy szablon rozliczenia w przypadku wynajmu nieruchomości. Jest bardzo podobny do szablonu faktury.

Informacje o szablonie wyciągu rozliczeniowego

• Tworzony jest na arkuszach kalkulacyjnych excel szablonów, które mają na celu przesłanie klientowi lub klientowi podsumowania sprzedaży. Możemy stworzyć i wysłać klientowi szablon rozliczenia zaległej kwoty zgodnie z ustalonym harmonogramem, np. Tygodniowym, miesięcznym, kwartalnym itp.
• Są one używane przez sprzedawców i ich odpowiednich klientów po uprzednim ustaleniu częstotliwości wysyłania faktur do klientów. Nawet jeśli nie ma zaległych sald, szablon zestawienia faktur może zostać wysłany przez dostawcę do odpowiednich klientów w celu prowadzenia ksiąg lub ewidencji.
• W swoim szablonie użyłem systemu pojedynczego wpisu z wykorzystaniem metody księgowej, z którego mogą korzystać również firmy, które dopiero rozpoczynają lub zakładają firmę i mają mniej transakcji biznesowych.

Jak stworzyć ten szablon?

• Mówi się, że jest to alternatywa dla drogiego oprogramowania używanego do tworzenia zestawień rozliczeniowych. Jest łatwy w użyciu i tworzeniu. Klienci mogą łatwo zrozumieć za pomocą szablonu wyciągu rozliczeniowego należną kwotę i opłaty, które mają zastosowanie do tego samego.
• W razie potrzeby można go łatwo pobrać i wydrukować. Są one przyjazne dla użytkownika, a dostawca i klient mogą dostosować szablon zestawienia faktur zgodnie ze swoimi wymaganiami. Są one również zautomatyzowane, aby automatycznie generować zestawienie faktur.
• Za pomocą tego stwierdzenia można łatwo rozpoznać skomplikowane zadanie oddzielenia zapasów od ogromnych zapasów. Oświadczenie zawiera szczegółowe informacje o towarach zamawianych i wysyłanych w tym samym czasie, a także o towarach zamówionych, które mają jeszcze zostać wysłane. Te szablony oparte na programie Excel są uważane za przyjazne dla budżetu i mogą być używane przez małe lub średnie przedsiębiorstwa o niewielkiej liczbie transakcji biznesowych.
• Można go utworzyć, po prostu wstawiając podstawowe informacje do szablonu, takie jak nazwa firmy, adres, logo firmy. W szablonie opartym na oprogramowaniu istnieją domyślne opcje, takie jak waluta, którą można wybrać za pomocą listy rozwijanej w szablonie. Można go sformatować w dowolny sposób.
• Po wprowadzeniu podstawowych informacji o firmie, następna sekcja musi mieć listę transakcji biznesowych, które można zainicjować z dowolnym saldem początkowym, jeśli istnieje, lub przenieść z poprzedniego salda. Jeśli żadne wcześniejsze salda nie zostały przeniesione, wyciąg z rachunku można rozpocząć od salda zerowego.
• Po saldzie początkowym kolejne transakcje można rejestrować na podstawie ich daty transakcji i innych opłat, jeśli zostały poniesione. Można by utworzyć dwie kolumny do raportowania transakcji. Jedna kolumna powinna zawierać debet, w której uwzględnione są wszystkie wydatki i opłaty poniesione przez klientów, a inne kolumny powinny mieć kredyt, w którym uwzględniona jest kwota do otrzymania przez klientów.
• Każdy prowadzący firmę może wygenerować szablon zestawienia faktur. Nie musisz być ekspertem od programu Excel, aby wygenerować to samo. Jednak podczas tworzenia szablonu wyciągu należy wziąć pod uwagę kilka punktów.

Poniżej przedstawiono czynniki, które wymagają należytej uwagi podczas tworzenia tego szablonu.

• We wzorze wyciągu należy podać odpowiednią datę.
• Aktualne saldo zestawienia należy uzyskać we wzorze odejmując sumę wpłat od sumy otrzymanej kwoty.
• Upewnij się, że płatność powinna być zapisana liczbami ujemnymi, a otrzymana kwota dodatnimi.
• Nazwę klienta wraz z adresem rozliczeniowym należy podać w szablonie wyciągu.

Dlaczego potrzebujemy tego szablonu?

Na powyższe pytanie można odpowiedzieć w poniższej sekcji.

• Załóżmy, że jesteś właścicielem, a Twój najemca nie płaci czynszu w terminie. Profesjonalnym sposobem przypominania mu co miesiąc o należnym czynszu jest przesyłanie mu co miesiąc szablonu zestawienia faktur. Ta sama koncepcja dotyczy banków i instytucji kredytowych, które udzieliły pożyczek lub kart kredytowych klientom i które co miesiąc płacą EIW swoim odpowiednim bankom.
• Za pomocą tego wyciągu rozliczeniowego zarówno banki, jak i klienci mogą śledzić transakcje i opłaty, w tym wszelkie opłaty pobierane przez bank. Można je jednocześnie drukować i zapisywać do przyszłych odniesień. Można je dostosować za pomocą narzędzi arkusza kalkulacyjnego, aby uwzględnić lub usunąć dowolne elementy.
• Wyciągi te zawierają wszystkie możliwe szczegóły, takie jak płatności otrzymane od klienta, naliczone opóźnienia w płatnościach lub opłaty, termin płatności, całkowita kwota do spłaty, całkowity dostępny kredyt, data wygenerowania faktury itp.
• W przypadku relacji między wynajmującym a najemcą, zestawienie rachunków można dostosować tak, aby zawierało listę wynajętych nieruchomości, w tym umeblowane materiały do ​​prowadzenia ewidencji.
• Jeśli właściciel wynajmuje kilka lokali kilku najemcom, można zapisać zestawienie rachunków, a także utworzyć kopię i wysłać ją do każdego najemcy pocztą elektroniczną.
• Jeśli chcesz, aby wyciąg nie zawierał wcześniejszych płatności na wyciągu, możesz po prostu uwzględnić tylko transakcje z bieżącego miesiąca w wyciągu rozliczeniowym, który zostanie wysłany do klientów.