Lista 3 najlepszych karier w instrumentach pochodnych
Poniżej znajduje się kilka karier / ról zawodowych, które dana osoba może wybrać -
- Analityk ds. Operacji pochodnych
- Trader instrumentów pochodnych
- Analityk ryzyka instrumentów pochodnych
Przegląd kariery w instrumentach pochodnych
Instrumenty pochodne to bardzo złożone instrumenty finansowe, których wartość wywodzi się z aktywów bazowych. Są przedmiotem obrotu na każdym rynku finansowym na całym świecie i mogą pochwalić się transakcjami o bardzo wysokiej wartości. Kariera w tej branży jest z natury bardzo wymagająca, a jednocześnie bardzo satysfakcjonująca. Może zabrać osobę w największe głębiny transakcji finansowych, wystawiając ją na matrycę silnie powiązanej sieci rynków globalnych.
Instrumenty pochodne to ogromny przemysł regulowany przez organy zarządzające w każdym kraju. Wreszcie, jest to wielki generator bogactwa i zatrudnienia oraz był nośnikiem osłabienia irytacji wynikającej z tarcia w sektorze bankowym, promując w ten sposób wzrost całej sceny gospodarczej.
Poniżej znajdują się niektóre z najważniejszych karier, jakie dana osoba może realizować w branży instrumentów pochodnych.
Kariera nr 1 - stanowisko analityka ds. Operacji pochodnych
Operacje na instrumentach pochodnych to rola, która koncentruje się przede wszystkim na środku i zapleczu firmy. Jest to najbardziej krytyczna praca w całej branży handlowej.
główne obowiązki
- Rezerwujemy transakcje realizowane przez front office i rejestrujemy je w systemach wewnętrznych.
- Upewnij się, że cała ekonomika handlu jest zgodna z kontrahentem, a jeśli zostanie znaleziona jakakolwiek rozbieżność, odpowiednio podnieś ją do przedsiębiorcy.
- Weryfikacja transakcji w systemie i wysłanie do kontrahenta wiadomości e-mail z potwierdzeniem.
- Oblicz zysk i stratę i zgłoś transakcję regulatorowi.
- Upewnij się, że istnieje zabezpieczenie i zaktualizuj wymagane depozyty zabezpieczające zarówno dla pozycji długich, jak i krótkich.
- Upewnij się, że transakcja zostanie rozliczona w płynny sposób i nie ma żadnych rozbieżności w rozliczeniu, jeśli takie istnieją, zbadaj je odpowiednio i zgłoś się do odpowiedniego zespołu.
- Śledzenie z kontrahentem wszelkich nierozliczonych rozliczeń i aktualizowanie ich wszelkich roszczeń odsetkowych za opóźnione rozliczenie.
- Uzgadnianie wszystkich transakcji w systemach wewnętrznych na potrzeby własnej ewidencji i księgowości.
Wymagane kwalifikacje i zestaw umiejętności
- Operator zasiedziały powinien posiadać co najmniej tytuł licencjata ze szczególnym uwzględnieniem ekonomii, finansów przedsiębiorstw. Tytuł magistra jest wysoce pożądany.
- Powinien posiadać umiejętności analityczne i umieć obsługiwać duże ilości danych i transakcje o dużym wolumenie.
- Szybki uczeń i gracz zespołowy z solidnym zrozumieniem procesu przepływu handlu.
- Zaawansowane certyfikaty, takie jak CFA i FRM, byłyby dodatkowym atutem.
Najlepsze firmy, które zatrudniają (dotyczy wszystkich poniższych zawodów)
- Wielka czwórka, KPMG, PWC, DELOITTE, E&Y.
- Agencje ratingowe i banki inwestycyjne.
- Inni zarządzający inwestycjami i fundusze hedgingowe.
- Fundusze emerytalne i NBFC.
Wynagrodzenie
- Mediana wynagrodzenia oferowana analitykowi operacyjnemu w Stanach Zjednoczonych wynosi około 56 000 USD.
Statystyki pracy i perspektywy rozwoju
- Zgodnie z oficjalnymi danymi statystyki pracy w Stanach Zjednoczonych, analityk operacyjny ma wzrosnąć o 27,4% między 2016 a 2026 rokiem, a szacuje się, że w tym okresie powstanie około 31 300 miejsc pracy.
- Ponieważ stanowi to około 70-80% całej pracy w dziale rynku kapitałowego banku, zawód ten nigdy nie wychodzi z pola widzenia, ponieważ z każdą transakcją wykonywaną przez tradera wiąże się cała masa procedur, które wymagają pod opieką działu operacyjnego.
Zalety
- Wysoce wyrafinowany zawód, który daje ekspozycję na jakąś transakcję o wysokiej wartości i daje możliwość nauczenia się, jak działają produkty. Zbliża cię do działania, ponieważ transakcje są bardzo krytyczne i mają ogromny wpływ na reputację firmy i motyw zysku. Staje się narażony na różnorodne złożone produkty, ich zawiłości i mechanizmy działania, które mogą pomóc w skierowaniu kariery do handlu i rozwinięciu umiejętności finansowych na poziomie eksperta.
- Wreszcie, jest to bardzo lukratywny zawód wymagający ciężkiej pracy i determinacji; jednostka może odnieść wielki sukces zarówno pod względem pieniędzy, jak i statusu.
Negatywy
- Jak wspomniano wcześniej, jest to bardzo wymagająca branża, co uzasadnia charakter krytyczności. Może to nie być najlepsze rozwiązanie dla osób, które nie mogą siedzieć przez długie godziny z możliwością ciągłego dostarczania. Ponadto dla niektórych może to stać się monotonne, chyba że spróbują swoich sił w nowych rzeczach i narażą się na nowe problemy.
Żądanie
- Wraz z ożywieniem gospodarki na rynkach wschodzących, wzrośnie aktywność inwestycyjna w wyniku zwiększonych oszczędności i lepszego nadwyżki na edukację. W związku z tym firmy będą miały więcej pieniędzy i dodatkowe trudności, z którymi będą musiały sobie poradzić, co doprowadzi do dodatkowych możliwości zatrudnienia
Kariera nr 2 - Rola handlowca instrumentów pochodnych
Zadaniem handlowca instrumentów pochodnych jest profesjonalista, który decyduje i prowadzi działalność na rzecz swojej firmy. Tworzą rynek, dostarczając oferty i oferty cenowe dla wszystkich produktów finansowych. Nie trzeba dodawać, że są one bardzo pomocne w generowaniu zysków dla firmy.
główne obowiązki
- Określaj i oceniaj ruchy przy użyciu umiejętności modelowania, aby tworzyć rynek i przeprowadzać opłacalne transakcje.
- Zbieranie szczegółowych informacji w celu prognozowania trendów rynkowych i podejmowania odpowiednich decyzji kupna / sprzedaży, jednocześnie informując wszystkich interesariuszy o umowie handlowej.
- Kontaktuję się z działem sprzedaży i klientami w celu omówienia zmienności rynkowej i trendów oraz jednogłośnego podjęcia decyzji handlowej.
- Przeprowadzaj wyceny i prognozy, aby publikować odpowiednie raporty i identyfikować problemy wpływające na potrzeby klienta poprzez analizę.
- Budowanie dobrych relacji biznesowych z klientem i zapewnianie mu wysoce dochodowych transakcji. Jednocześnie uwzględniaj i rozumiej potrzeby oraz oferuj owocne rozwiązania nowym klientom.
- Podejmuj inteligentne decyzje handlowe, korzystając z doświadczeń analitycznych w obliczu niejasności i niepewności. Działaj także, jak zmniejszyć straty.
- Buduj dobre relacje z brokerami i dealerami, aby promować i utrzymywać płynny przepływ transakcji i całego procesu.
- Pomagaj i edukuj podległych handlowców oraz pomagaj im zsynchronizować ich cele z celami firmy.
Kwalifikacje i zestaw umiejętności wymagany do pracy
- Nienaganny dorobek naukowy z najwyższej klasy instytutu z mistrzami w dziedzinie matematyki, finansów przedsiębiorstw i statystyki.
- Preferowane są CFA / FRM / CPA
- Potężne zdolności liczbowe i wytrzymałość do myślenia pod presją z chęcią stworzenia zwycięskiej sytuacji.
- Powinien posiadać handlowe IQ i chęć wykorzystania niepewności.
- Preferowana znajomość języków obcych.
- Zdać ogólny egzamin na reprezentanta papierów wartościowych.
Statystyki pracy
- Firma BLS oszacowała, że wzrost dla przedsiębiorców przekroczy 21% w latach 2006–2016. W tym okresie handlowcy odnieśli korzyści z ruchów spowodowanych emeryturami osób z wyżu demograficznego i ich zmniejszonej zależności od zabezpieczenia społecznego. Według danych z 2016 r. Około 376 000 osób było zatrudnionych jako handlowcy.
Wynagrodzenie
- Handlowcy na instrumentach pochodnych zarabiają średnio 93 517 dolarów rocznie
Zalety
- Handlowcy pomagają firmom zająć odpowiednią pozycję na rynku, zgodnie z określonymi celami polityki. Ten zawód umożliwia zapoznanie się z najlepszymi światami statystycznymi i badawczymi, dzięki czemu jesteś prawdziwym ekspertem w zakresie modelowania ilościowego i inżynierii finansowej. Jest to najbardziej krytyczna praca w banku inwestycyjnym, ponieważ ma ogromny wpływ na zyski i straty; jako takie, zatrudnianie i szkolenie handlowców jest szczerze światowej klasy.
- Przede wszystkim jest to bardzo lukratywny zawód; handlowcy mają udział w rentowności transakcji. Oprócz wynagrodzenia cieszą się wieloma innymi ekskluzywnymi korzyściami, takimi jak wycieczka towarzyska, inne korzyści i dodatki przeznaczone tylko dla nich.
Negatywy
- Często zauważa się, że muszą pracować długie godziny bez przerw. Ponadto działanie korporacyjne może poważnie wpłynąć na pozycję, a trader może nie mieć wystarczająco dużo czasu na jej naprawienie.
Żądanie
- Wraz z ożywieniem działalności gospodarczej przedsiębiorstwa będą potrzebować coraz większej liczby specjalistów, którzy będą ich twarzą, co zaowocuje większymi możliwościami zatrudnienia.
Kariera nr 3 - Stanowisko analityka ds. Ryzyka instrumentów pochodnych
Analitycy ryzyka instrumentów pochodnych pomagają firmom w ocenie portfeli, w tym inwestycji zagranicznych, oraz w ocenie czynnika ryzyka w decyzjach handlowych. Wykorzystują swoje umiejętności ilościowe do szacowania możliwych strat i dostarczają sugestii dotyczących kontroli ryzyka poprzez różne strategie portfelowe, strategie instrumentów pochodnych i transakcje walutowe.
Role i obowiązki
- Sformułuj zalecenia dotyczące pokrycia ryzyka i opracuj strategie ograniczania ryzyka, jednocześnie zwiększając zyski.
- Zbadaj obecne i przyszłe trendy, aby ocenić ich wpływ na gospodarkę i sektor finansowy jako całość. W związku z tym rekomendujemy plany zarządzania sprzyjające realizacji ich celów. Jednocześnie analizuj nowe wydarzenia w branży.
- Przeprowadź analizę badawczą, aby zrozumieć wagę ryzyka, publikując w ten sposób raporty o ryzyku przedstawiające wyniki i sugerujące środki zaradcze, aby jak najlepiej wykorzystać sytuację.
- Oceń pozycję rynkową firmy i upewnij się, że jest w pełni zgodna z normami bazylejskimi oraz wymogami regulacyjnymi.
- Przeprowadzaj modelowanie i analizę statystyczną za pomocą różnych pakietów oprogramowania do oceny czynników ryzyka w bieżących inwestycjach i wspomagania kierownictwa w podejmowaniu przyszłych decyzji inwestycyjnych.
- Twórz plany awaryjne na wypadek sytuacji awaryjnych.
- Przeanalizuj ryzyko związane z udzielaniem pożyczek.
- Pracuj nad różnymi ryzykownymi projektami. Skonsultuj się z innymi ekspertami statystycznymi, aby uzyskać lepsze wyniki projektu.
- Pomagają kierownictwu w zrozumieniu i reagowaniu na określone ryzyko.
- Utrzymuj standardy branżowe i chroń publiczny wizerunek firm.
Wymagane kwalifikacje i zestaw umiejętności
- Studia magisterskie z instytutu poziomu 1, ze szczególnym uwzględnieniem statystyki stosowanej, matematyki, fizyki, ekonomii, analityki biznesowej.
- Doskonała obsługa komputera z praktyczną znajomością języków programowania.
- Pojawił się lub chciał pojawić się na FRM / CFA / IRM
- Chęć nauki języka obcego jest korzystna.
- Silne umiejętności ilościowe z pozytywnym nastawieniem i podejściem do rozwiązywania problemów.
- Solidne umiejętności rozumowania z wysokim poziomem umiejętności numerycznych.
- Baczny obserwator z desperacką chęcią czytania i przewidywania trendów
- Chęć stworzenia zwycięskiej sytuacji i umiejętność zachowania opanowania w obliczu niepewności.
- Biegły w badaniu i znajdowaniu rozwiązań we współpracy z członkami zespołu.
- Umiejętność przekształcania złożonych danych w merytoryczną analizę.
Statystyki i perspektywy pracy
Szacuje się, że możliwości zatrudnienia wzrosną wielokrotnie dla analityków ryzyka, zgodnie z Bureau of Labor Statistics, zatrudnienie w tym zawodzie wzrośnie o 11% w latach 2016-2026, znacznie szybciej niż 7% tempo wzrostu wszystkich innych zawodów w Stanach Zjednoczonych. Stany.
Wynagrodzenie
- Wynagrodzenie oferowane analitykowi ryzyka wyniosło 57192 USD w maju 2019 r
Zalety
- To dynamicznie rozwijająca się branża o coraz lepszych perspektywach. Konkurencja jest zwykle duża, ale zaostrzone standardy branżowe i coraz większe przepisy oznaczają tylko coraz większą alokację kapitału i zasobów do tego działu. Biorąc pod uwagę charakter i wpływ ryzyka na biznes, firmy stały się bardziej świadome ryzyka i nie zastanawiają się dwa razy przed przydzieleniem dodatkowych zasobów do firmy. W związku z tym zapotrzebowanie na specjalistów ds. Ryzyka rośnie i zawsze będzie rosło.
Negatywy
- Ryzyko z natury jest bardzo wymagającą branżą i wymaga wielkich poświęceń. Obejmuje bardzo wyrafinowane testy, analizy i prognozy, co jest bardzo stresującym zadaniem nawet dla ekspertów. Dlatego młodzi kandydaci muszą rozwinąć talent do pracy w sytuacjach presji i zbudować silną zdolność rozumowania, aby przygotować się na wielką karierę w niebezpieczeństwie.
Żądanie
- Firmy w dużym stopniu polegają na specjalistach od ryzyka, aby osiągnąć cele wzrostu ze względu na ich umiejętności prognozowania. Ich analiza pomaga firmom podejmować świadome decyzje. Z tego powodu ich wkład w osiąganie zysków jest bezcenny. Zawody związane z ryzykiem, podobnie jak inne zawody związane z finansami, będą rosły w bezprecedensowym tempie.
Wniosek
Role w branży instrumentów pochodnych to gigantyczny przemysł o dużym potencjale na przyszłość. Ma różne zawody. Branża ta jest jednym z głównych czynników wpływających na poziom zatrudnienia w gospodarce, ponieważ inwestycje w gospodarkę stale rosną ze względu na różne czynniki makro, firmy mają dodatkowe powody, by zatrudniać więcej pracowników.
Dlatego kariery / role zawodowe w branży instrumentów pochodnych mają ogromny wkład w finansowy sukces sektora bankowego, a tym samym w znacznym stopniu wpływają na całą gospodarkę.
